Az Excel táblázatkezelő éves költségvetésének létrehozása: 15 lépés - Tudás

Az Excel táblázatkezelő éves költségvetésének létrehozása - Tudás

Tartalom

Lépések
Közösségi kérdések és válaszok
Tippek

Egyéb szakaszok

Megtanul éves költségvetést készíteni egy Excel táblázaton, amely érzékeny a sok A jövedelemadó-tételes tételes levonásra, valamint a kisvállalkozások C-ütemezésére (amely manapság sok emberre vonatkozik). A mellékelt példa elsősorban félnyugdíjas párok számára készült, mindkettő dolgozik; így tartalmazza a fiatalabb és idősebb polgárok számláit, amelyek relevánsak az éves 1040-es és állami adóbevallásuk felvétele és levonása szempontjából. Ha az alábbi lépéseket követi a költségkeret beállításához, az igényeinek megfelelően módosíthatja a bemeneteket, és létrehozhat egy tervet, amely megfelel az Ön esetének.

Lépések

Nyissa meg az Excel programot. Kattintson duplán a zöld X-re a dokkon, vagy nyissa meg az Applications mappát, majd a Microsoft Office mappát, mielőtt az Excelre kattintana.
Nyisson meg egy új munkafüzetet. A felső, bal szélső munkalap címe "Aktuális".
Írja be a B1 cellába a 01/31/16 dátumot, vagy az aktuális évet, ha nem 2015.
Válassza ki a B1: M1 cellatartományt. Csináld Szerkesztés > Tölt > SorozatSorok dátuma > Hónap > 1. lépés_érték > rendben
Válassza ki a B: N oszlopot, kattintson a jobb gombbal, és nyomja meg a "Cellák formázása" gombot. Válassza az "Egyéni" opciót a Szám fül alatt. Válassza a $ #, ## 0.00; - $ #, ## 0.00 értéket az 1. oszlopszélességgel.
Válassza ki a B1: N1 tartományt, kattintson jobb gombbal, és nyomja meg a "Cellák formázása" gombot.". Válassza az" Egyéni "opciót a Szám fül alatt. Válassza ki mmmm.
Írja be az N1 cellába a címkét Évről napra.
Írja be az N4 cellába a következő képletet: = összeg (B4: M4). Ezután Szerkesztés> Másolja a képletet, majd a Szerkesztés> Illessze be az N4: N110 cellatartományba.
Írja be a következő címkéket az A1: A110 cellákba. Ki kell terjednie az összes szükséges költségvetési tételre:
- ÉVES KÖLTSÉGVETÉS
- JÖVEDELEM:
  - 1. forrás - Nettó fizetés (ek), kivéve adók, 401 ezer stb.
  - 2. forrás - bizalmi jövedelem
  - 3. forrás - Osztalékjövedelem
  - 4. forrás - kamatbevétel, a megtakarítások nélkül
  - 5. forrás - C ütemterv jövedelme
  - 6. forrás - lakásbérleti jövedelem
  - 7. forrás - egyéb bevételek, befektetésekből / egyéb
  - Refinanszírozási (REFI) hitelbevétel
  - Egyéb Jövedelem (udvari értékesítés stb.)
  - Egyéb készpénzért értékesített eszközök
  - Egyéb eszközök, amelyeket készpénzben adnak el
  - Készpénzre konvertált ajándékok
  - TELJES BEVÉTEL
- MEGTAKARÍTÁS:
  - Kezdődő egyensúly
  - Hozzáadás: 1. forrásból - visszavonható 401K / Egyéb
  - Hozzáadás: Rendszeres és egyéb megtakarítási hozzájárulások
  - Levonás: Visszavonások (új bizalom: lakásszerzés, lakáseladás)
  - Hozzáadás: Megszerzett kamat
  - Levonás: Díjak és díjak
  - Záró egyenleg
- ELV és opciók:
  - Trust Balance
  - Visszavonhatatlan 401K / nyugdíjegyenleg
  - Egyéb "érinthetetlen" tőkemérleg (ek)
  - Részvényopciók, gyakorlatlan, becsült piaci értéken
  - TELJES ELV és opciók
  - ÖSSZES MEGTAKARÍTÁS, ELV és a LEHETŐSÉGEK
- Saját tőke kiegészítések és ráfordítások:
  - Kezdőlap - Jelzálogkölcsön / bérleti díj, REFI int.
  - Főoldal - Részvény, javítás és fejlesztés, w / REFI Princ.
  - Átalakítás
  - Tető
  - Műút
  - Otthon - Karbantartás
  - Udvari gondozás és csatornák karbantartása
  - Szennyvízvezeték karbantartása
  - Otthon- vagyonadó
  - Lakásbiztosítás
  - Kezdőlap - egyéb jelzálogkölcsönök
  - Főoldal - Bérleti rész javítások és javítások
  - Főoldal - Bérleti rész karbantartása
  - Főoldal - Bérleti adó ingatlanadó
  - Otthon - Bérleti rész biztosítás
  - Főoldal - Bérleti rész - Egyéb költségek
  - Automatikus fizetés - kamat
  - Automatikus fizetés (ek)
  - Autóbiztosítás élelmiszerboltokkal
  - Autógáz - élelmiszerboltokkal
  - Auto Oil & Maint. w / GroceriesTransport
  - Automatikus javítás élelmiszerboltokkal
  - Automatikus licenc, díjak, regisztrációs költségek
  - Automatikus értékcsökkenés / elavulás
  - Rendszerek: Mac, telefon, TV, nyomtató festék és nyomtató
  - Sys: Szoftver és hardver tőke
  - Sys: Egyéb műszaki kiegészítők
  - Sys: Amortizáció / elavulás
  - Kellékek
  - Élelmiszerek, Rx és Élelmiszerek (nem levonhatók)
  - Mozgó költségek
  - Hitelkártya - kamatfizetések
  - Hosszú távú hitel-törlesztések, pl. Educatnl. Princ.
  - Hosszú lejáratú kölcsön-visszafizetések, kamatok
  - Rövid lejáratú hiteltörlesztések, megbízó
  - Rövid lejáratú hiteltörlesztések, kamatok
  - Közművek: Szemét és újrahasznosítás
  - Közművek: gáz és elektromos
  - Közművek: Víz
  - Orvosi: Szállítás, vizsgálatok és eljárások
  - Fogászat: A szállítást is beleértve
  - Látás és szemüveg, szállítással
  - Krónikus állapotokkal kapcsolatos tanácsadás, szállítással
  - Jogi díjak / megtartó stb.
  - Egyéb professzionális díjak, illetékek, subscrptns, Mmbrshps
  - Karrier / Szakmai könyvtár + / vagy Szoftver, segédanyagok
  - Oktatási és képzési költségek megtérítetlenek
  - Adományok: egyházi és egyéb adólevonások
  - Adományok: Nem levonható
  - Ajándékok
  - Ütemezés. C - Számviteli / könyvelési költségek
  - Ütemezés. C - Bérköltségek
  - Ütemezés. C - Termelési és Pkg’g költségek… vagy
  - Ütemezés. C - COGS & Supplies Inventory Exp.
  - Ütemezés. C - UPS / fuvar / S&H és postai díjak
  - Ütemezés. C - Adminisztrációs, Sys és kommunikációs költségek
  - Ütemezés. C - Mktg / Promóciós / Értékesítési költségek
  - Ütemezés. C - Étkezési és szórakozási költségek
  - Ütemezés. C - Utazási költségek
  - Ütemezés. C - A létesítmények fenntartási költségei
  - Ütemezés. C - Engedélyek, díjak, regisztrációs költségek
  - Ütemezés. C - Egyéb internetes költségek
  - Ütemezés. C - Egyéb költségek
  - Egyéb adólevonható költségek
  - Egyéb levonhatatlan költségek
  - Egyéb költségek (= kellékek?)
  - Saját tőke kiegészítések és ráfordítások:
- Éves költségvetési áttekintés:
  - Készpénz: TÖBB (RÖVID), Kezdő egyenleg
  - Teljes bevétel
  - KEVESEBB: Rendszeres megtakarítási hozzájárulás
  - ADD: Visszavonás a takarékból (kivéve az új otthont)
  - KEVESEBB: Saját tőke kiegészítések és ráfordítások
  - Készpénz: TÖBB (RÖVID), záró egyenleg
- (Megjegyzés: ha a KÖLTSÉGVETÉSE RÖVIDEBB, akkor kevesebbet kell költenie, hitelt kell kapnia és / vagy több pénzt kell keresnie.)
Matekozz. Kövesse a januári alfejezetre vonatkozó utasításokat, hogy hozzáadja-e az alszakasz összes elemét (például JÖVEDELEM vagy MEGTAKARÍTÁS), vagy kivonjon néhányat. Ezután vigye le az alszakasz teljes összegét vagy sort az ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TAKARÉKOSÍTÁS alsó részébe, és ennek megfelelően adjon hozzá vagy vonjon ki - óvatos, egyesek megfordultak a megtakarításoktól, mert a megtakarításokhoz való hozzájárulás a készpénz levonása, a megtakarításokból történő visszavonás pedig a pénzhez kézen.
Másolja át a januári képleteket a C: N oszlopokba.
Kattintson a Szerkesztés> Áthelyezés vagy Lap másolása elemre. Ha megvan a másolata, adja át a Budget-et. Ismét készítsen egy másik példányt a Tényleges lapról, és címezze rá (RÖVID). Az OVER (RÖVID) eléréséhez az OVER (RÖVID) eléréséhez vegye ki a tényleges összegeket a Költségvetésből. Ehhez kattintson az OVER (RÖVID) B4 cellájára és írja be a következő képletet: = Költségvetés! B4-Tény! B4.
Másolja és illessze be ezt a képletet a B4 cellából a B4: N110 cellatartományba. Törölje az esetleg beillesztett üres sorokat, hogy ne érjen zűrzavaros nulla.
Ne feledje, hogy ha beilleszt vagy töröl egy sort a Tényleges vagy a Költségvetésből, ugyanazt a sort be kell illesztenie vagy törölnie kell a másik két lapra is, és ennek megfelelően kell beállítania a képletet (képleteket).
Vegye figyelembe a példa jegyzetét:
- Ez a pár / család legalább 1 fizetést kap, valószínűleg legalább 2 fizetést.
- Ezenkívül egy kiegészítő bizalom is maradt rájuk.
- Más befektetéseik vannak és elég takarékosak.
- Van egy kisvállalkozásuk, amelyről beszámolnak az 1040-es nyomtatvány C. listájáról.
- Saját otthonuk van, és bérelnek egy szobát jövedelmük kiegészítésére is; a bérlő készpénzkölcsön helyett házimunkát és főzést is végez stb.
- Nemrégiben újrafinanszírozták otthonukat, hogy kihasználják az alacsony kamatlábakat, és átalakítsák, felújítsák az úttestet és rögzítsék a tetőt.
- A refi azonban nem volt annyira, mint szerették volna, ezért voltak udvari értékesítéseik, és fiatalkorukban néhány szabadidős járművet és vagyontárgyakat is értékesítettek - félig nyugdíjasok -, és eladták a két autójuk egyikét is. Vagy kisebb házat vásárolnak, vagy nyugdíjasok egy idősebb közösségbe - bár még nem döntötték el, melyiket.
- Valóban van egy tisztességes nyugdíjas "fészek tojása", amelyből szeretnék minél hosszabb ideig elkerülni a lehúzást.
- Tehát most egyikük fizet egy barátjának, hogy orvoshoz és fogorvoshoz, élelmiszerboltba stb. Szállítsa, és ezt mind futásteljesítmény alapján dolgozták ki, javításokra, biztosításokra és díjakra stb.
- Férje, bár dolgozik és segít a kisvállalkozás irányításában, visszament az iskolába, és ebben az évben el kell kezdenie az oktatási kölcsön visszafizetését. Munkáltatója fedezte a szövegek és az iskolai felszerelések költségeinek nagy részét, de nem a vásárolt laptopot vagy otthoni számítógépet, amelyet otthoni vállalkozásában is használ, és karrier könyvtárat és egyéb szakmai szoftvereket vezet (amelyek a visszatérített összeg felett levonhatók) a munkáltató által).
- A házaspárnak vannak bizonyos orvosi, vizuális és egyéb fiziológiai problémái - mindez levonható, valamint az irodákba és az irodákba történő szállítás.
- A házaspár politikailag aktív, de ezek a kiadások a legtöbb esetben nem vonhatók le.
- A házaspár segítséget igényel a kisvállalkozások könyvelésének és könyvelésének bizonyos vonatkozásaiban, és részmunkaidős gyártási asszisztenst is alkalmaztak, ezért segítségre volt szükségük a bérszámfejtéssel, a biztosítással és az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdések kezelésében is.
- Az új vállalat részben interneten keresztül működik, egy fejlesztés alatt álló weboldalon, "egyszeri" díj ellenében, amely levonható.
- Úgy tervezik, hogy az Excel használatával mind üzleti, mind személyes pénzügyi tevékenységeik költségvetését elősegítik, átmásolva ezeket a számlákat egy második és harmadik munkalapra. A bal szélső lap vagy munkalap fogja tartalmazni Tényleges összegeket, a középső munkalap tartalmazza Költségvetés összegeket, és a jobb szélső munkalap kiszámítja a különbséget FELÉ (ALÁBB) összegeket. Ezzel a munkafüzettel, egy pénzforgalmi munkalapkal, egy mérleggel és egy nyereség-veszteség kimutatással megkapják azokat a jelentéseket, amelyekre szükségük van, hogy ne csak a vállalkozásuk tetején maradhassanak, hanem az adólapjukon levonják az összes levonást, amelyre törvényesen vonatkoznak. jogosultak, mindaddig, amíg az irataikat, könyveiket és bizonylataikat rendben tartják.
- Megjegyzi, hogy mivel ez a dokumentum a félnyugdíjasok számára készült, sok olyan adót tartalmaz, amely más emberek előtt áll, kevesebb év munkával a háta mögött (de hiányozhat egy hatalmas elem, például napközi). sok idős polgár aggodalma sok.
- Az alábbiakban a félig nyugdíjas pár költségvetése szerepel. Ne feledje, hogy azoknál a tételeknél, amelyek Kezdő egyenleggel és Vége egyenleggel rendelkeznek, a Kezdő egyenleg átkerül a jobb szélső YTD oszlopba, amely egyébként összeadódik, kivéve a Vége egyenleg sort, amely függőlegesen összegez. Többnyire az Évtől a dátumig oszlop vízszintesen jelenik meg. Az április és október közötti hónapok kitöltve vannak, de rejtve vannak.

Közösségi kérdések és válaszok

Hogyan adhatok hozzá és vonhatok ki egy oszlopot?

Válassza ki azt az oszlopot, amelyben meg szeretné jeleníteni a választ. Kattintson arra az oszlopra. Tudja meg, mely cellák tartalmazzák a hozzáadni vagy kivonni kívánt elemeket. Példa: Hozzá szeretné adni a számokat a D10, D11 és D12 közé, és megjeleníteni őket a D13-ban. Kattintson a D13 elemre. Ezután írja be: "= D10 + D11 + D12" (idézőjelek nélkül, de egyenlőségjelrel). A D13 megjeleníti a választ. Nagyobb oszlopok (vagy sorok) esetén beírhatja: "= sum (D11: D13)" A kettőspont (:) az adott tartomány összes celláját jelenti, ezért azt mondod az Excel-nek, hogy adja hozzá az összes cellát D11-től D13-ig. A D11 kivonásához a D10-ből a képlet a következő lenne: = = D10-D11. Ismét ne feledje, hogy tartalmazza az egyenlőségjelet.

Tippek

Ez segít abban, hogy megkapja a kölcsön amortizációs lapjait az összes felvett kölcsön vagy fizetett kamatrész mellett. A kölcsön amortizálásának módjáról az Excelben az Amortizációs ütemezés előkészítése az Excel című cikkben is tájékozódhat.
Érdemes felsorolni a bruttó fizetési csekket és az abból származó összes levonást, pl. ha nagy levonható munkavállalói hozzájárulásokkal rendelkezik a vállalat egészségügyi tervéhez stb., vagy nyomon akarja tartani bizonyos egyéb díjakat / járulékokat / visszatartásokat stb., esetleg munkáltatói költségtérítéseket az oktatási kiadásokért, egyenruhákért stb.
COGS = Eladott áruk költsége = Kezdő készlet + Vásárlások = Összesen kapható, kevesebb: Készlet befejezése = Eladott áruk költsége, egységtípusonként, azaz külön könyvelést vezetnek az egyes egységtípusok vásárlásainak, készleteinek és COG-jeinek nyomon követésére, hacsak nem egy munkarend-folyamat. A teherfuvar hozzáadódik a COGS-hez, és az értékesítési bevételek költségének becslése (amikor az értékesítési bevételek visszatérítésének becslése megtörténik) és a CPG ajánlása alapján a COGS-hez viszonyítva kerül visszatérítésre, attól függően, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik a megtérülés. A fuvardíj a kezdeti készletköltség része, ha Ön, a vevő viseli. Az olyan feltételek kedvezményeit, mint a "2% 10 nap, nettó 30", csak akkor vonják le, ha a teljes költség megjelenik a Kezdő készletben (nem akarja megduplázni a felvett kedvezményeket - egyes vállalatok inkább a Pénzügy részben mutatják be) mint a Költség szakasz, mivel ez egy Cash Flow vezetői döntés). Az előállított áruk költsége az alapanyagok, a feldolgozott termékek és a késztermékek készleteinek nyomon követéséből áll, esetleg közvetlen és közvetett munka, rezsiköltség stb. Felosztásával - lásd egy friss A költségelszámolás szövege és / vagy vegyen fel egy osztályt, és / vagy kérje meg könyvelőjét / CPA-ját, hogy állítsa be a folyamatot és a számlákat az Ön számára.
Érdemes a következő kiadásokat is felszámolni:
- Receptek / önköltségek - levonható
- Egyenruha és vegytisztítás - levonható
- Mosoda / vegytisztítás - nem vonható le

A wikiHow minden nap keményen dolgozunk azon, hogy hozzáférést nyújtsunk az utasításokhoz és információkhoz, amelyek segítenek a jobb életben, legyen az biztonságosabb, egészségesebb vagy a közérzet javítása. A jelenlegi közegészségügyi és gazdasági válságok közepette, amikor a világ drámaian változik, és mindannyian tanulunk és alkalmazkodunk a mindennapi élet változásaihoz, az embereknek minden eddiginél nagyobb szükségük van a wikiHow-ra. Támogatása segít a wikiHow-nak alaposabb illusztrált cikkek és videók létrehozásában, valamint megbízható oktatási tartalmú márkánk megosztásában emberek millióival a világ minden tájáról. Kérjük, fontolja meg, hogy ma hozzájárulna a wikiHow-hoz.